La reddition des comptes

Dans le mois qui suit la fin de sa régie, le régisseur doit rendre ses comptes au service financier et comptable et reverser les fonds qui n'auraient pas été employés.

 Le compte rendu se compose de :

– l’état des dépenses* qui enregistre les dépenses imputées à la régie (REGIE-Recapitulatif2.xlsx) 

–  le cas échéant, l’état d’émargement des per diem(Regie-EtatPerDiem(1)2.xlsx)

– le cas échéant, l’état d’émargement des salaires 

– toutes les pièces justificatives (factures, tickets de caisse, reçus…).

 

Les originaux ne sont plus demandés – Dématérialisation en PDF

Veillez à la qualité des scans (SVP, pièces par ordre chronologique, pas de chevauchement – les pièces doivent être lisibles dans leur totalité)

Il convient de conserver les originaux au moins jusqu’à la réception du paiement.

Le respect du délai de reddition des comptes s’impose au régisseur comme à l’agent comptable. Dans le cas contraire, le dispositif de régie ne pourra pas être reconduit l'année suivante.